19 oct
Aguas Antofagasta
Antofagasta
**Función Básica**:
Elaborar, registrar y revisar materias relacionadas con el proceso contable y financiero dela Compañía, entregando información de control y antecedentes de respaldos, en losámbitos de normatividad financiera, activos fijos y cuentas por pagar, asegurando queesta información sea fidedigna e íntegra.
**Funciones Especificas**:
**Normatividad**:
Apoyo en elaborar los estados financieros con cierres mensuales y anuales que van a ser reportados
a la administración, dueños de la empresa y organismos reguladores.
Apoyo en la entrega de información contable y de consolidación al grupo controlador, bajo los
formatos que ellos requieren.
Apoyo en la preparación de información contable y financiera requerida por empresas auditoras, y
otros organismos fiscalizadores y/o comerciales.
Apoyo en requerimientos y observaciones solicitadas por el área de Auditoría Interna de la
Compañía.
Constituir y elaborar análisis de cuentas contables que respalden cifras registradas en los Estados
Financieros, distintas a las declaradas como prioritarias y/o relevantes.
Registro de operaciones contables propias del área contable, de carácter habitual, reconocimientos
de “Provisiones”, ajustes y regularizaciones, necesarias para la asegurar la integridad de los Estados
Financieros.
Encargado de asegurar la correcta integración de los sistemas Comercial y Payroll (remuneraciones)
en el sistema contable mensualmente, realizar las provisiones contables de aquellas operaciones
comerciales no facturadas pero que han sido entregado sus servicios en el mes de proceso.
Atender cualquier requerimiento especial en el ámbito de cuentas por pagar que sea solicitado por
el Gerente de Administración y Finanzas,
Jefe Departamento Contabilidad y Tributaria y Profesionales.
**Activo Fijo**:
Registrar y controlar información relacionada con inversiones de activos fijos que realiza la empresa,
llevando control de costos totales de proyectos, desde el punto de vista contable y financiero.
Controlar los activos de la compañía, desde la creación hasta que es dado de baja, o haya finalizado
su ciclo, entregando información a los auditores (internos y externos), y/o cualquier otro organismo
fiscalizador y/o comercial.
Calcular datos del cierre de la concesión, cuota de amortización, valor residual y descripción de
activos, a partir del informe técnico otorgado por la Gerencia de Estrategia Corporativa.
Administrar información en sistema informático auxiliar FIN 700 (histórico).
Elaborar y calcular inventarios financieros de la Compañía.
Realizar análisis y cuadraturas de existencias de materiales utilizados en los proyectos del plan de
inversión de la empresa.
Preparar información relacionada con las inversiones no remuneradas.
Gestionar la auditoría del anexo 23- 24, para posterior envío de información a ECONSSA y controlar
las respuestas en relación a las exclusiones y/o aprobaciones.
Crear y dar aprobación las fichas de inversión en ERP corporativo, dando su clasificación
(tratamiento para capitalización o gastos).
Elaborar reporte de análisis de inversiones a la Gerencia de Estrategia Corporativa, respecto de las
inversiones de la compañía en cuanto a propiedad planta y equipos e intangibles.
Participar en la creación del manual contable y procedimientos de la compañía, en relación a las
cuentas contables asociadas a Activos Fijos.
Elaborar reportes contables de información complementaria de Estados Financieros, requeridos por
EPM en relación a los Activos Fijos de la Compañía.
Calcular PR9, sobre la inversión realizada por la empresa, para la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.
Atender cualquier requerimiento especial en el ámbito de cuentas por pagar que sea solicitado por
el Gerente Administración y Finanzas, Jefe Departamento Contabilidad y Tributaria y Profesionales
“B”.
**Cuentas por pagar**:
Revisar y controlar la recepción de toda documentación contable relacionadas con el proceso de
Proveedores, tales como facturas,
notas de débito y crédito, etc., emitidas a la Compañía, y que
están estén de acuerdo a la suite del Servicios Impuestos Internos (SII), y que estén correctamente
ingresados en la suite de la Compañía.
Dar cumplimiento a los programas anuales de pago propios del área Proveedores y a otros
compromisos que afecten a la Compañía.
Verificar que la asignación de las diferentes operaciones de la Compañía, sea correcta en relación a
cuentas contables y centro de actividad, para ello deberá interactuar con las diferentes áreas de la
Compañía de manera de capacitar e incentivar su correcto uso.
Mantener información diaria de las deudas que mantiene la Compañía con Proveedores de bienes y
servicios.
Analizar que las cuentas contables de gasto tengan consistencia con las operaciones normales de la
Compañía, de ser necesarios realizar las Provisiones contables para garantizar su integridad.
Elaborar PR20 anual para ser enviado